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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 622.00 | 9 587.00 | 1 035.00 | 10 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 985.00 | 8 015.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 49 220.00 | 73 880.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 373.00 | 69 281.00 | 101 092.00 | 170 373.00 |
BT Marchandises | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CF Disponibilités | 331 457.00 | | 331 457.00 | 331 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 059.00 | | 538 059.00 | 538 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 432.00 | 69 281.00 | 639 151.00 | 708 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 217.00 | | | -26 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 859.00 | -26 217.00 | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 70 641.00 | 33 783.00 | | 70 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 860.00 | 155 536.00 | | 129 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679.00 | 22 736.00 | | 24 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 850.00 | 152 531.00 | | 268 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 269.00 | 48 785.00 | | 82 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | 35 849.00 | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 509.00 | 415 970.00 | | 568 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 151.00 | 449 753.00 | | 639 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 727.00 | 415 970.00 | | 464 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 790.00 | | 14 465.00 | 165 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 882.00 | 170 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 882.00 | 123 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 005.00 | | 14 465.00 | 119 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 28 910.00 | 5 039.00 | 45 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 044.00 | 3 543.00 | | 6 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 3 600.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | 21 767.00 | 5 039.00 | 32 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UX Autres créances clients | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 860.00 | 26 077.00 | 103 782.00 | 129 860.00 |
VI Groupe et associés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 659.00 | 195 877.00 | 103 782.00 | 299 659.00 |