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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 698.00 | 1 173.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 227.00 | 3 491.00 | 13 736.00 | 17 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 092.00 | 6 276.00 | 129 816.00 | 136 092.00 |
BT Marchandises | 154 494.00 | 34 774.00 | 119 720.00 | 154 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 988.00 | 34 774.00 | 184 214.00 | 218 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 080.00 | 41 049.00 | 314 030.00 | 355 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 781.00 | 6 773.00 | | 50 781.00 |
DL TOTAL (I) | 62 554.00 | 11 773.00 | | 62 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 962.00 | 109 936.00 | | 89 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 5 251.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 685.00 | 79 816.00 | | 85 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | 34 247.00 | | 71 956.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 11 305.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 476.00 | 240 555.00 | | 251 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 030.00 | 252 328.00 | | 314 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 263.00 | 153 042.00 | | 182 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 528.00 | 3 470.00 | 490 998.00 | 487 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 528.00 | 3 470.00 | 490 998.00 | 487 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 774.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | 557.00 | | 1 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 319.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 20.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 20.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -20.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 1 195.00 | | 12 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 150.00 | 523 104.00 | | 521 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 369.00 | 516 331.00 | | 470 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 781.00 | 6 773.00 | | 50 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | 661.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 977.00 | | 3 115.00 | 132 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | | 3 115.00 | 15 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 2 235.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 2 235.00 | | 1 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 223.00 | 34 774.00 | 28 223.00 | 28 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 223.00 | 34 774.00 | 28 223.00 | 28 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 223.00 | 34 774.00 | 28 223.00 | 28 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 774.00 | 28 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 512.00 | 18 299.00 | 69 213.00 | 87 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 476.00 | 182 263.00 | 69 213.00 | 251 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 3 382.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 7 211.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 45 959.00 | 42 193.00 | | 45 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 028.00 | 89 388.00 | | 69 028.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246.00 | 133.00 | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | 3 953.00 | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | 7 335.00 | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 249.00 | 103 131.00 | | 123 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 658.00 | 25 644.00 | | 12 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 317.00 | 138 925.00 | | 120 317.00 |