| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
BZ Autres créances | 3 353 270.00 | | 3 353 270.00 | 3 353 270.00 |
CF Disponibilités | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 085.00 | | 3 471 085.00 | 3 471 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 655.00 | | 8 630 655.00 | 8 630 655.00 |
CU Autres participations | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 205 928.00 | 8 205 928.00 | | 8 205 928.00 |
DH Report à nouveau | -161 914.00 | -36 730.00 | | -161 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 139.00 | -125 183.00 | | -134 139.00 |
DK Provisions réglementées | 223 309.00 | 116 120.00 | | 223 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 184.00 | 8 160 135.00 | | 8 133 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 378.00 | 90 008.00 | | 490 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 53 400.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 470.00 | 143 408.00 | | 497 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 655.00 | 8 303 543.00 | | 8 630 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322.00 | 53 408.00 | | 7 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 188.00 | 108 380.00 | | 107 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 188.00 | 108 380.00 | | 107 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 188.00 | -108 380.00 | | -107 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 468.00 | 60 364.00 | | 53 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 606.00 | 185 547.00 | | 187 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 138.00 | -125 183.00 | | -134 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 159 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 120.00 | 107 188.00 | | 116 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 120.00 | 107 188.00 | | 116 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 490 378.00 | 230.00 | 490 148.00 | 490 378.00 |
VP Divers | 3 353 270.00 | | | 3 353 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 270.00 | 77 435.00 | 3 275 835.00 | 3 353 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 470.00 | 7 322.00 | 490 148.00 | 497 470.00 |