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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 018.00 | 979.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997.00 | 1 018.00 | 979.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 183.00 | 1 018.00 | 125 165.00 | 126 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 311.00 | | | 328 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 496.00 | | | 321 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 699.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 699.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VC Groupe et associés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
ST Autres comptes | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 017.00 | | | 228 017.00 |