| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 810.00 | 256 984.00 | 1 164 826.00 | 1 421 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AN Terrains | 68 556 758.00 | | 68 556 758.00 | 68 556 758.00 |
AP Constructions | 715 015 855.00 | 235 638 816.00 | 479 377 039.00 | 715 015 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 949.00 | 731 033.00 | 63 915.00 | 794 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 864 584.00 | | 45 864 584.00 | 45 864 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 137.00 | | 215 137.00 | 215 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 455 407.00 | 236 643 050.00 | 601 812 357.00 | 838 455 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 061 628.00 | | 2 061 628.00 | 2 061 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 262.00 | 1 909.00 | 312 353.00 | 314 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 870.00 | | 720 870.00 | 720 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909 012.00 | 1 768 803.00 | 5 140 209.00 | 6 909 012.00 |
BZ Autres créances | 15 873 794.00 | | 15 873 794.00 | 15 873 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 034 169.00 | | 23 034 169.00 | 23 034 169.00 |
CF Disponibilités | 29 669 063.00 | | 29 669 063.00 | 29 669 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 925.00 | | 356 925.00 | 356 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 939 727.00 | 1 770 712.00 | 77 169 014.00 | 78 939 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 395 134.00 | 238 413 762.00 | 678 981 371.00 | 917 395 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 096.00 | | 670 096.00 | 670 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 679 265.00 | 91 667 100.00 | | 97 679 265.00 |
DG Autres réserves | 48 738 494.00 | 44 819 847.00 | | 48 738 494.00 |
DH Report à nouveau | | 95 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422 162.00 | 9 858 009.00 | | 13 422 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 885 626.00 | 60 503 193.00 | | 61 885 626.00 |
DL TOTAL (I) | 222 848 264.00 | 208 066 168.00 | | 222 848 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366 485.00 | 2 119 442.00 | | 1 366 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 974 608.00 | 2 093 462.00 | | 2 974 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 341 094.00 | 4 212 904.00 | | 4 341 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 435 984.00 | 18 868 182.00 | | 19 435 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 698 539.00 | 391 443 417.00 | | 412 698 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 321.00 | 1 180 751.00 | | 1 104 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 792.00 | 1 765 923.00 | | 2 360 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 148.00 | 5 576 310.00 | | 5 452 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 995 000.00 | 6 666 041.00 | | 7 995 000.00 |
EA Autres dettes | 1 478 894.00 | 2 248 107.00 | | 1 478 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 330.00 | 579 815.00 | | 1 266 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 792 013.00 | 428 328 548.00 | | 451 792 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 981 371.00 | 640 607 621.00 | | 678 981 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 820 305.00 | 40 522 419.00 | | 40 820 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 001 171.00 | 20 000 000.00 | | 20 001 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 489 220.00 | | 8 489 220.00 | 8 489 220.00 |
FG Production vendue services | 52 356 760.00 | | 52 356 760.00 | 52 356 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 845 980.00 | | 60 845 980.00 | 60 845 980.00 |
FM Production stockée | | | -23 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 205 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 533 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342 316.00 | |
GE Autres charges | | | 377 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 792 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 288.00 | 613 768.00 | | 375 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 551 878.00 | 10 233 269.00 | | 15 551 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 000.00 | 657 799.00 | | 478 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 405 167.00 | 11 504 837.00 | | 16 405 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 929.00 | 566 995.00 | | 550 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416 849.00 | 4 034 188.00 | | 4 416 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 600.00 | 121 258.00 | | 65 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033 380.00 | 4 722 443.00 | | 5 033 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371 787.00 | 6 782 394.00 | | 11 371 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 873.00 | 447 019.00 | | 256 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 489.00 | 46 324.00 | | -38 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 681 069.00 | 74 145 807.00 | | 80 681 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 258 907.00 | 64 287 798.00 | | 67 258 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 422 162.00 | 9 858 009.00 | | 13 422 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 233 386.00 | 55 629 965.00 | 51 893 491.00 | 795 233 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 856.00 | 6 785 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 629 965.00 | 8 671 470.00 | 838 455 407.00 | 55 629 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 629 965.00 | 8 591 766.00 | 830 232 147.00 | 55 629 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 946 452.00 | 55 625 664.00 | 51 881 762.00 | 786 946 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839 363.00 | | 11 726.00 | 6 839 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 881 478.00 | 18 533 987.00 | 4 838 016.00 | 222 881 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 669 721.00 | 18 464 466.00 | 4 829 938.00 | 222 669 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 212 904.00 | 1 342 316.00 | 1 214 127.00 | 4 212 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 133.00 | 800.00 | 16 024.00 | 17 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 615.00 | 776 197.00 | 652 499.00 | 1 712 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925 520.00 | 2 118 513.00 | 1 866 626.00 | 5 925 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052 912.00 | 1 113 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 274 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 600.00 | 478 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355 795.00 | 10 221 864.00 | 133 931.00 | 10 355 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 770.00 | 1 324 770.00 | | 1 324 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 193.00 | 984 193.00 | | 984 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 348.00 | 1 450 348.00 | | 1 450 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 330.00 | 1 266 330.00 | | 1 266 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 129 611.00 | | | 4 129 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779 401.00 | | | 2 779 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 068 142.00 | | | 3 068 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 254 916.00 | 16 930 549.00 | 64 969 441.00 | 386 254 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 752 932.00 | | | 40 752 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104 891.00 | | | 19 104 891.00 |
VP Divers | 11 498 985.00 | | | 11 498 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143 184.00 | 2 125 682.00 | 1 017 501.00 | 3 143 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 477.00 | | | 2 026 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 925.00 | | | 356 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 975 740.00 | 16 311 752.00 | 13 663 987.00 | 29 975 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 792 013.00 | 59 326 362.00 | 69 303 700.00 | 451 792 013.00 |