| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
AP Constructions | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 837.00 | 178 820.00 | 2 016.00 | 180 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 317.00 | 288 264.00 | 23 053.00 | 311 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BN En cours de production de biens | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 555.00 | 2 342.00 | 44 212.00 | 46 555.00 |
BZ Autres créances | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CF Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 784.00 | 2 342.00 | 218 441.00 | 220 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 101.00 | 290 606.00 | 241 495.00 | 532 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
DH Report à nouveau | -284 140.00 | | | -284 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 952.00 | | | -52 952.00 |
DL TOTAL (I) | -230 541.00 | | | -230 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 380.00 | | | 203 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
EA Autres dettes | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 036.00 | | | 472 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 495.00 | | | 241 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 527.00 | | | 413 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 677.00 | | 944 677.00 | 944 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 677.00 | | 944 677.00 | 944 677.00 |
FM Production stockée | | | 13 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 244.00 | | | -77 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 661.00 | | | 1 001 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 613.00 | | | 1 054 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 952.00 | | | -52 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VP Divers | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 527.00 | 413 527.00 | | 413 527.00 |