| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 833.00 | 16 700.00 | 105 133.00 | 121 833.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 2 685.00 | 7 967.00 | 10 652.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 918.00 | 527 488.00 | 318 431.00 | 845 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 761.00 | 215 062.00 | 1 216 699.00 | 1 431 761.00 |
BF Prêts | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 783.00 | 761 934.00 | 1 681 849.00 | 2 443 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 570 744.00 | 35 875.00 | 534 869.00 | 570 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 127.00 | 11 252.00 | 7 875.00 | 19 127.00 |
BZ Autres créances | 708 961.00 | | 708 961.00 | 708 961.00 |
CF Disponibilités | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 653.00 | 47 127.00 | 1 314 526.00 | 1 361 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 436.00 | 809 061.00 | 2 996 375.00 | 3 805 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 653.00 | -63 000.00 | | -21 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 287.00 | 41 186.00 | | 995 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 135.00 | 27 847.00 | | 1 023 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 164.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 390.00 | 116 128.00 | | 126 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 390.00 | 119 291.00 | | 126 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409.00 | 39 953.00 | | 13 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 3 572.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 842.00 | 557 220.00 | | 499 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 931.00 | 325 032.00 | | 401 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 335.00 | 15 334.00 | | 487 335.00 |
EA Autres dettes | 442 254.00 | 1 085 606.00 | | 442 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 850.00 | 2 026 716.00 | | 1 846 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 375.00 | 2 173 854.00 | | 2 996 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 896 433.00 | | 6 896 433.00 | 6 896 433.00 |
FG Production vendue services | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 741.00 | | 6 925 741.00 | 6 925 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 201 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594 519.00 | | | 2 594 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594 519.00 | | | 2 594 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 359.00 | | | 905 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 373.00 | | | 929 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665 146.00 | | | 1 665 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 141.00 | 17 810.00 | | 472 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 371.00 | 7 431 947.00 | | 10 128 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 084.00 | 7 390 761.00 | | 9 133 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 287.00 | 41 186.00 | | 995 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 688.00 | 1 686 793.00 | | 4 319 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 374.00 | 3 526 325.00 | 2 443 783.00 | 36 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 970.00 | 150 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | 3 511 355.00 | 2 277 679.00 | 36 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | 118 419.00 | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 230.00 | 1 565 177.00 | | 4 260 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | 3 197.00 | | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 039.00 | 634 914.00 | 3 048 018.00 | 3 175 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 13 293.00 | 14 970.00 | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 977.00 | 621 620.00 | 3 033 048.00 | 3 153 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 291.00 | 128 390.00 | 121 291.00 | 119 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 390.00 | 35 875.00 | 18 390.00 | 18 390.00 |
6T Sur comptes clients | 15 869.00 | 6 000.00 | 10 617.00 | 15 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 259.00 | 41 875.00 | 29 007.00 | 34 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 550.00 | 170 265.00 | 150 298.00 | 153 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 265.00 | 150 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 842.00 | 499 842.00 | | 499 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 335.00 | 487 335.00 | | 487 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UP Prêts | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
VC Groupe et associés | 464 367.00 | | | 464 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VI Groupe et associés | 440 999.00 | 440 999.00 | | 440 999.00 |
VP Divers | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 990.00 | 730 665.00 | 15 325.00 | 745 990.00 |
VW T.V.A. | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 850.00 | 1 846 850.00 | | 1 846 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |