| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | 46 076.00 | 800.00 | 46 876.00 |
AP Constructions | 651 224.00 | 364 045.00 | 287 179.00 | 651 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 775.00 | 569 839.00 | 113 935.00 | 683 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 968.00 | 670 470.00 | 275 498.00 | 945 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 526.00 | | 222 526.00 | 222 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 967.00 | 1 650 431.00 | 1 461 535.00 | 3 111 967.00 |
BP En cours de production de services | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
BT Marchandises | 7 716 960.00 | 406 661.00 | 7 310 299.00 | 7 716 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 195.00 | 36 763.00 | 3 691 431.00 | 3 728 195.00 |
BZ Autres créances | 2 961 376.00 | | 2 961 376.00 | 2 961 376.00 |
CF Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 596.00 | 443 424.00 | 14 076 171.00 | 14 519 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 631 563.00 | 2 093 855.00 | 15 537 707.00 | 17 631 563.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 169 387.00 | 2 177 435.00 | | 2 169 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 364.00 | 783 952.00 | | 630 364.00 |
DK Provisions réglementées | 34 957.00 | 33 485.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 709.00 | 3 390 873.00 | | 3 230 709.00 |
DP Provisions pour risques | 59 278.00 | 49 900.00 | | 59 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 935.00 | 48 164.00 | | 58 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 213.00 | 98 064.00 | | 118 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 317.00 | 1 539.00 | | 62 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 855.00 | 341 996.00 | | 267 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 817.00 | 81 780.00 | | 97 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712 004.00 | 6 063 130.00 | | 6 712 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 219.00 | 740 132.00 | | 849 219.00 |
EA Autres dettes | 4 129 324.00 | 2 725 108.00 | | 4 129 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 243.00 | 27 000.00 | | 70 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 188 784.00 | 9 980 685.00 | | 12 188 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 707.00 | 13 469 623.00 | | 15 537 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 857 223.00 | 9 627 095.00 | | 11 857 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 718 167.00 | | 47 718 167.00 | 47 718 167.00 |
FG Production vendue services | 4 045 464.00 | | 4 045 464.00 | 4 045 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 763 631.00 | | 51 763 631.00 | 51 763 631.00 |
FM Production stockée | | | 72 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 587 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 315 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 713.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 756 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | 6 114.00 | | 1 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 964.00 | 15 759.00 | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 898.00 | 21 873.00 | | 14 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 436.00 | 8 097.00 | | 14 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | 11 234.00 | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 10 639.00 | | 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 941.00 | 112 254.00 | | 71 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 565.00 | 216 260.00 | | 83 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 690 367.00 | 51 636 670.00 | | 52 690 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 060 002.00 | 50 852 718.00 | | 52 060 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 364.00 | 783 952.00 | | 630 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 899.00 | | 531 900.00 | 2 623 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 832.00 | 3 111 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 832.00 | 2 503 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 426.00 | | 531 900.00 | 2 015 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 248.00 | 152 015.00 | 43 832.00 | 1 542 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 440.00 | 8 635.00 | | 37 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 808.00 | 143 379.00 | 43 832.00 | 1 504 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 485.00 | 14 436.00 | 12 964.00 | 33 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 064.00 | 97 713.00 | 77 564.00 | 98 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 468.00 | 406 661.00 | 460 468.00 | 460 468.00 |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | 15 642.00 | 3 631.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 220.00 | 422 303.00 | 464 099.00 | 485 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 770.00 | 534 452.00 | 554 628.00 | 616 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 016.00 | 541 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 436.00 | 12 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 855.00 | 34 112.00 | 161 802.00 | 267 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712 004.00 | 6 712 004.00 | | 6 712 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 595.00 | 331 595.00 | | 331 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 801.00 | 471 801.00 | | 471 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 749.00 | 355 749.00 | | 355 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 316.00 | | | 3 683 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VB T. V. A. | 409 610.00 | | | 409 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 222.00 | | | 1 668 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 575.00 | 3 773 575.00 | | 3 773 575.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 056.00 | | | 877 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 794.00 | 6 708 794.00 | | 6 708 794.00 |
VW T.V.A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 090 966.00 | 11 857 223.00 | 161 802.00 | 12 090 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 598.00 | 213 914.00 | | 258 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 218.00 | 381 207.00 | | 381 218.00 |
ST Autres comptes | 1 050 872.00 | 968 969.00 | | 1 050 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 994.00 | 624 905.00 | | 642 994.00 |
YT Sous‐traitance | 536 385.00 | 139 045.00 | | 536 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181 558.00 | 1 110 979.00 | | 1 181 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 646.00 | 112 429.00 | | 113 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 244.00 | 326 343.00 | | 372 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 538 568.00 | | | 8 538 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 692 537.00 | | | 7 692 537.00 |
ZE Dividendes | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 793 029.00 | 3 225 107.00 | | 3 793 029.00 |