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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 357.00 | | 513 357.00 | 513 357.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 7 574.00 | 196 426.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 26 807.00 | 4 973.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 271.00 | 367 081.00 | 44 189.00 | 411 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 463.00 | 499 212.00 | 801 251.00 | 1 300 463.00 |
BT Marchandises | 690 309.00 | 40 988.00 | 649 321.00 | 690 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BZ Autres créances | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
CF Disponibilités | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 054.00 | 40 988.00 | 1 174 066.00 | 1 215 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 517.00 | 540 200.00 | 1 975 316.00 | 2 515 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | 97 750.00 | 2 500.00 | 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 700 315.00 | 788 105.00 | | 700 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | 85 210.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 770 848.00 | 923 623.00 | | 770 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 331.00 | 1 036 924.00 | | 1 083 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 8 252.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 33 414.00 | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 174.00 | 258 303.00 | | 90 174.00 |
EA Autres dettes | | 12 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 468.00 | 1 348 967.00 | | 1 204 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 316.00 | 2 272 590.00 | | 1 975 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 699.00 | 886 491.00 | | 863 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 009.00 | 447 520.00 | | 615 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 537.00 | | 951 537.00 | 951 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 537.00 | | 951 537.00 | 951 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 473.00 | 79 210.00 | | 63 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 273.00 | 2 719.00 | | 23 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 273.00 | 2 719.00 | | 23 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 367.00 | 27 608.00 | | 12 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 367.00 | 27 608.00 | | 12 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | -24 890.00 | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 36 441.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089.00 | 1 145 759.00 | | 1 027 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 864.00 | 1 060 549.00 | | 1 006 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | 85 210.00 | | 20 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 463.00 | | | 1 300 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 357.00 | | | 513 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 051.00 | | | 683 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 165.00 | 26 297.00 | | 375 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 165.00 | 26 297.00 | | 375 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 769.00 | 40 988.00 | 47 769.00 | 47 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 769.00 | 138 738.00 | 47 769.00 | 47 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 769.00 | 138 738.00 | 47 769.00 | 47 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 988.00 | 47 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 832.00 | 629 832.00 | | 629 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 500.00 | 112 731.00 | 190 078.00 | 453 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 113.00 | 294 113.00 | | 294 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 468.00 | 863 699.00 | 190 078.00 | 1 204 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 594.00 | 40 882.00 | | 35 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 279.00 | 49 049.00 | | 37 279.00 |
ST Autres comptes | 186 774.00 | 190 266.00 | | 186 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 035.00 | 93 326.00 | | 99 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 29 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 2 856.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 992.00 | 43 738.00 | | 38 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | 305.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 088.00 | 362 341.00 | | 323 088.00 |