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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 1 077 536.00 | 660 349.00 | 417 186.00 | 1 077 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 138.00 | 182 344.00 | 65 793.00 | 248 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 245.00 | 74 326.00 | 26 918.00 | 101 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 479.00 | 917 534.00 | 510 946.00 | 1 428 479.00 |
BT Marchandises | 156 497.00 | 3 842.00 | 152 655.00 | 156 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 699.00 | 5 535.00 | 222 164.00 | 227 699.00 |
BZ Autres créances | 821 984.00 | | 821 984.00 | 821 984.00 |
CF Disponibilités | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 985.00 | 9 377.00 | 1 253 608.00 | 1 262 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 464.00 | 926 910.00 | 1 764 554.00 | 2 691 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DG Autres réserves | 842 103.00 | | | 842 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 779.00 | | | 1 068 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 775.00 | | | 695 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 554.00 | | | 1 764 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 743.00 | | | 558 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 232.00 | | 1 190 232.00 | 1 190 232.00 |
FG Production vendue services | 957 900.00 | | 957 900.00 | 957 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 132.00 | | 2 148 132.00 | 2 148 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 948.00 | | | 2 170 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 308.00 | | | 2 076 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 432.00 | | 11 831.00 | 1 421 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 1 428 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 1 426 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 871.00 | | 11 831.00 | 1 419 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 099.00 | 80 218.00 | 4 783.00 | 842 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 586.00 | 80 218.00 | 4 783.00 | 841 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 733.00 | 3 842.00 | 1 878.00 | 2 733.00 |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 2 768.00 | 861.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361.00 | 6 609.00 | 3 594.00 | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | 6 609.00 | 3 594.00 | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 296.00 | 344 296.00 | | 344 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 221 057.00 | | | 221 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VC Groupe et associés | 707 201.00 | | | 707 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 066.00 | 76 035.00 | 137 032.00 | 213 066.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 807.00 | 1 047 489.00 | 7 318.00 | 1 054 807.00 |
VW T.V.A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 775.00 | 558 743.00 | 137 032.00 | 695 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |