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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 835.00 | | 1 043 835.00 | 1 043 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 790.00 | | 803 790.00 | 803 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 884.00 | 6 316.00 | 5 046 568.00 | 5 052 884.00 |
BP En cours de production de services | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 305.00 | | 1 201 305.00 | 1 201 305.00 |
BZ Autres créances | 720 009.00 | | 720 009.00 | 720 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025 553.00 | | 4 025 553.00 | 4 025 553.00 |
CF Disponibilités | 253 049.00 | | 253 049.00 | 253 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 495.00 | | 2 236 495.00 | 2 236 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 380.00 | 6 316.00 | 7 283 064.00 | 7 289 380.00 |
CU Autres participations | 3 196 611.00 | | 3 196 611.00 | 3 196 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 828 560.00 | | | 3 828 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 103.00 | | | 1 430 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 721.00 | | | 5 514 721.00 |
DP Provisions pour risques | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 547.00 | | | 1 020 547.00 |
EA Autres dettes | 23 273 613.00 | 22 747 828.00 | | 23 273 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 170.00 | | | 1 399 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 064.00 | | | 7 283 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 390.00 | | | 1 348 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 906.00 | | 3 436 906.00 | 3 436 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 906.00 | | 3 436 906.00 | 3 436 906.00 |
FM Production stockée | | | -11 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 790.00 | | | 4 599 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 686.00 | | | 3 169 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 103.00 | | | 1 430 103.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 385 519.00 | 2 269 971.00 | | 2 385 519.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 999.00 | -102 314.00 | | -68 999.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 316 520.00 | 2 167 657.00 | | 2 316 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 732.00 | | | 4 923 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 052 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 581.00 | | | 3 873 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 009.00 | 12 163.00 | | 357 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 009.00 | 12 163.00 | | 357 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 215.00 | 309 215.00 | | 309 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 790.00 | | | 803 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 305.00 | | | 1 201 305.00 |
VP Divers | 720 010.00 | | | 720 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 548.00 | 1 020 548.00 | | 1 020 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 707.00 | 1 938 586.00 | 806 122.00 | 2 744 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 391.00 | 1 348 391.00 | | 1 348 391.00 |