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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 190 875.00 | 1 000.00 | 25 189 875.00 | 25 190 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
BZ Autres créances | 7 953 682.00 | | 7 953 682.00 | 7 953 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 360 432.00 | | 8 360 432.00 | 8 360 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 551 307.00 | 1 000.00 | 33 550 307.00 | 33 551 307.00 |
CU Autres participations | 25 190 875.00 | 1 000.00 | 25 189 875.00 | 25 190 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 217 240.00 | 29 217 240.00 | | 29 217 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 950.00 | 58 013.00 | | 111 950.00 |
DG Autres réserves | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 850.00 | 1 561 947.00 | | 1 715 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | 1 078 739.00 | | 10 283.00 |
DK Provisions réglementées | 701.00 | | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 32 096 990.00 | 32 956 905.00 | | 32 096 990.00 |
DP Provisions pour risques | 757 139.00 | | | 757 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 139.00 | | | 757 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 211.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 005.00 | 5 055.00 | | 631 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 179.00 | 5 266.00 | | 696 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 550 307.00 | 32 962 170.00 | | 33 550 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 180.00 | 186 872.00 | | 556 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 840.00 | | | 757 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 020.00 | 186 872.00 | | 1 314 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314 020.00 | -154 598.00 | | -1 314 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 690.00 | 2 047 211.00 | | 2 414 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 407.00 | 968 472.00 | | 2 404 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | 1 078 739.00 | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 186 817.00 | | 4 057.00 | 25 186 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 25 190 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 25 190 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186 817.00 | | 4 057.00 | 25 186 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 139.00 | 757 139.00 | | 757 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 840.00 | 758 840.00 | | 758 840.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 005.00 | 631 005.00 | | 631 005.00 |
UX Autres créances clients | 406 750.00 | | | 406 750.00 |
VB T. V. A. | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 778 309.00 | | | 7 778 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 432.00 | 8 360 432.00 | | 8 360 432.00 |
VW T.V.A. | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 179.00 | 696 179.00 | | 696 179.00 |