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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 739.00 | 218 918.00 | 22 821.00 | 241 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 209.00 | 149 940.00 | 16 269.00 | 166 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 968.00 | 376 858.00 | 42 110.00 | 418 968.00 |
BN En cours de production de biens | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 632.00 | | 1 135 632.00 | 1 135 632.00 |
BZ Autres créances | 219 746.00 | 66 510.00 | 153 236.00 | 219 746.00 |
CF Disponibilités | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 808.00 | 66 510.00 | 1 416 298.00 | 1 482 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 775.00 | 443 368.00 | 1 458 408.00 | 1 901 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 8 000.00 | 2 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 569.00 | 932 829.00 | | 662 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 973.00 | -270 260.00 | | -241 973.00 |
DL TOTAL (I) | 469 227.00 | 711 200.00 | | 469 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 808.00 | 20 864.00 | | 166 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 447.00 | 346 444.00 | | 375 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 572.00 | 414 286.00 | | 442 572.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 181.00 | 788 647.00 | | 989 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 408.00 | 1 499 848.00 | | 1 458 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 434.00 | 768 647.00 | | 982 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 166 987.00 | 31 604.00 | 4 198 591.00 | 4 166 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 987.00 | 31 604.00 | 4 198 591.00 | 4 166 987.00 |
FM Production stockée | | | 3 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 023.00 | 29 234.00 | | 27 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 6 707.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | 6 707.00 | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | 1 903.00 | | -7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 398.00 | -4 613.00 | | -5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 765.00 | 3 463 597.00 | | 4 233 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 738.00 | 3 733 856.00 | | 4 475 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 973.00 | -270 260.00 | | -241 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 553.00 | | 25 638.00 | 415 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 223.00 | 418 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 407 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 533.00 | | 17 638.00 | 412 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 8 000.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 037.00 | 18 038.00 | 22 217.00 | 373 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 037.00 | 18 038.00 | 22 217.00 | 373 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 447.00 | 375 447.00 | | 375 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 546.00 | 225 546.00 | | 225 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 632.00 | | | 1 135 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 919.00 | 60 173.00 | 6 746.00 | 66 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 898.00 | 1 359 898.00 | | 1 359 898.00 |
VW T.V.A. | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 181.00 | 982 434.00 | 6 746.00 | 989 181.00 |