| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151 658.00 | 1 106 476.00 | 45 182.00 | 1 151 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 986.00 | 361 250.00 | 56 735.00 | 417 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 051.00 | 1 483 133.00 | 101 918.00 | 1 585 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
BZ Autres créances | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 408.00 | | 449 408.00 | 449 408.00 |
CF Disponibilités | 334 089.00 | | 334 089.00 | 334 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 321.00 | | 953 321.00 | 953 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 373.00 | 1 483 133.00 | 1 055 239.00 | 2 538 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 639.00 | | | 383 639.00 |
DH Report à nouveau | 286 192.00 | | | 286 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
DK Provisions réglementées | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
DL TOTAL (I) | 880 554.00 | | | 880 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 239.00 | | | 1 055 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 271.00 | | 532 271.00 | 532 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 271.00 | | 532 271.00 | 532 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 916.00 | |
GE Autres charges | | | 51 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 335.00 | | | 596 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 507.00 | | | 441 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 051.00 | | | 1 585 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 051.00 | | | 1 585 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 217.00 | 47 916.00 | | 1 435 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 217.00 | 47 916.00 | | 1 435 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 145.00 | | 36 635.00 | 84 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 945.00 | | 39 436.00 | 86 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 312.00 | | | 145 312.00 |