| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
AP Constructions | 8 621.00 | 4 642.00 | 3 978.00 | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 525.00 | 204 755.00 | 84 770.00 | 289 525.00 |
BF Prêts | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 053.00 | 255 825.00 | 245 227.00 | 501 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 417.00 | 103 448.00 | 2 765 968.00 | 2 869 417.00 |
BZ Autres créances | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 150.00 | 10 017.00 | 940 132.00 | 950 150.00 |
CF Disponibilités | 774 341.00 | | 774 341.00 | 774 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 181.00 | 113 466.00 | 4 849 714.00 | 4 963 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 234.00 | 369 292.00 | 5 094 942.00 | 5 464 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 793.00 | 1 226 794.00 | | 1 226 793.00 |
DH Report à nouveau | -173 699.00 | | | -173 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 920.00 | -173 699.00 | | 71 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 014.00 | 1 757 094.00 | | 1 829 014.00 |
DP Provisions pour risques | 15 032.00 | 42 047.00 | | 15 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 032.00 | 42 047.00 | | 15 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 384.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 748.00 | 666 596.00 | | 1 825 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 544.00 | 616 801.00 | | 828 544.00 |
EA Autres dettes | 57 563.00 | 16 900.00 | | 57 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 349.00 | 90 752.00 | | 538 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 896.00 | 1 391 434.00 | | 3 250 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 942.00 | 3 190 575.00 | | 5 094 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 987.00 | 1 875 612.00 | 6 473 599.00 | 4 597 987.00 |
FG Production vendue services | 52 237.00 | 72 681.00 | 124 918.00 | 52 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 225.00 | 1 948 293.00 | 6 598 518.00 | 4 650 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 646.00 | 6 000.00 | | 11 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 646.00 | 16 631.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 646.00 | 16 631.00 | | 11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -2 177.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 035.00 | 6 440 297.00 | | 6 676 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 116.00 | 6 613 997.00 | | 6 604 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 920.00 | -173 699.00 | | 71 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 679.00 | | | 631 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 543.00 | | | 118 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 546.00 | 57 073.00 | 89 793.00 | 288 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 318.00 | 3 072.00 | 71 962.00 | 115 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 227.00 | 54 001.00 | 17 831.00 | 173 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 047.00 | 15 032.00 | 42 047.00 | 42 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 047.00 | 15 032.00 | 42 047.00 | 42 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 748.00 | 1 825 748.00 | | 1 825 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 996.00 | 284 996.00 | | 284 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 350.00 | 538 350.00 | | 538 350.00 |
UP Prêts | 156 187.00 | 41 384.00 | | 156 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 829.00 | | | 2 727 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
VB T. V. A. | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 938.00 | 3 046 135.00 | 114 803.00 | 3 160 938.00 |
VW T.V.A. | 255 306.00 | 255 306.00 | | 255 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 896.00 | 3 250 896.00 | | 3 250 896.00 |