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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 958.00 | 37 427.00 | 3 532.00 | 40 958.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 680.00 | 646 280.00 | 73 399.00 | 719 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 641.00 | 249 601.00 | 61 040.00 | 310 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 068.00 | 980 630.00 | 151 438.00 | 1 132 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 825.00 | | 149 825.00 | 149 825.00 |
BN En cours de production de biens | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 776.00 | 11 601.00 | 139 175.00 | 150 776.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CF Disponibilités | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 110.00 | 11 601.00 | 509 509.00 | 521 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 177.00 | 992 231.00 | 660 947.00 | 1 653 177.00 |
CU Autres participations | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 770.00 | 235 078.00 | | 237 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 181.00 | 2 692.00 | | 22 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 2 558.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 316 084.00 | 295 329.00 | | 316 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 633.00 | 149 493.00 | | 89 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 802.00 | 112 862.00 | | 91 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 815.00 | 104 277.00 | | 69 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 613.00 | 118 529.00 | | 93 613.00 |
EA Autres dettes | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 862.00 | 485 956.00 | | 344 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 947.00 | 781 285.00 | | 660 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 961.00 | 405 791.00 | | 293 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 727.00 | 977.00 | 1 340 704.00 | 1 339 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 727.00 | 977.00 | 1 340 704.00 | 1 339 727.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 199.00 | 10 285.00 | | 8 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 542.00 | 36 254.00 | | 36 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 1 425.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 541.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 981.00 | 1 436 466.00 | | 1 372 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 800.00 | 1 433 774.00 | | 1 350 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 181.00 | 2 692.00 | | 22 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 447.00 | | 18 941.00 | 1 116 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 320.00 | | 1 132 068.00 | 3 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | 1 079 090.00 | 3 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 003.00 | | 1 260.00 | 40 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 779.00 | | 17 631.00 | 1 064 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 50.00 | 11 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 043.00 | 58 587.00 | | 922 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 338.00 | 3 089.00 | | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 705.00 | 55 498.00 | | 887 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 362.00 | 38 461.00 | 50 901.00 | 89 362.00 |
VI Groupe et associés | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 074.00 | 185 422.00 | 5 652.00 | 191 074.00 |
VW T.V.A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 862.00 | 293 961.00 | 50 901.00 | 344 862.00 |