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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 280.00 | 63 809.00 | 33 471.00 | 97 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 450.00 | 130 764.00 | 77 686.00 | 208 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 429.00 | 59 791.00 | 34 638.00 | 94 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 999.00 | 254 364.00 | 174 635.00 | 428 999.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 025.00 | 2 523.00 | 41 502.00 | 44 025.00 |
BZ Autres créances | 365 995.00 | | 365 995.00 | 365 995.00 |
CF Disponibilités | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 968.00 | 2 523.00 | 616 445.00 | 618 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 967.00 | 256 887.00 | 791 080.00 | 1 047 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 364 101.00 | | | 364 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 519 507.00 | | | 519 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 573.00 | | | 271 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 080.00 | | | 791 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 566.00 | | | 210 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 911 644.00 | | 911 644.00 | 911 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 940.00 | | 911 940.00 | 911 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 29 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 671.00 | | | 971 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 064.00 | | | 936 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 465.00 | | 72 432.00 | 373 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 898.00 | 428 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 898.00 | 400 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 625.00 | | 72 432.00 | 344 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 167.00 | 40 095.00 | 16 898.00 | 231 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167.00 | 40 095.00 | 16 898.00 | 231 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 076.00 | | 7 554.00 | 10 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 076.00 | | 7 554.00 | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | | 7 554.00 | 10 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VC Groupe et associés | 316 528.00 | | | 316 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 468.00 | 36 461.00 | 61 007.00 | 97 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 866.00 | 412 551.00 | 27 316.00 | 439 866.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 573.00 | 210 566.00 | 61 007.00 | 271 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
ST Autres comptes | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 951.00 | | | 211 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
ZE Dividendes | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 048.00 | | | 385 048.00 |