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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 65 432.00 | 59 479.00 | 5 953.00 | 65 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 171.00 | 220 245.00 | 28 926.00 | 249 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 78 554.00 | 2 496.00 | 81 051.00 |
AX Avances et acomptes | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 999.00 | 366 167.00 | 449 832.00 | 815 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
BN En cours de production de biens | 262 682.00 | | 262 682.00 | 262 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 509.00 | | 543 509.00 | 543 509.00 |
BZ Autres créances | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 425 752.00 | | 425 752.00 | 425 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 662.00 | | 1 471 662.00 | 1 471 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 661.00 | 366 167.00 | 1 921 494.00 | 2 287 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
DG Autres réserves | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 445 498.00 | | | 445 498.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
DO TOTAL (II) | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 661.00 | | | 376 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 564.00 | | | 320 564.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 001.00 | | | 886 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 494.00 | | | 1 921 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 742.00 | | | 810 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 851.00 | | 2 232 851.00 | 2 232 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 851.00 | | 2 232 851.00 | 2 232 851.00 |
FM Production stockée | | | 38 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 170.00 | | | 2 366 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 818.00 | | | 2 303 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 559.00 | | 72 940.00 | 771 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 815 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 429 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 413.00 | | 72 940.00 | 385 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 086.00 | 17 081.00 | | 349 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 197.00 | 17 081.00 | | 341 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 661.00 | 376 661.00 | | 376 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 543 509.00 | | | 543 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 302.00 | 88 043.00 | 75 259.00 | 163 302.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 805.00 | 625 065.00 | 2 741.00 | 627 805.00 |
VW T.V.A. | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 001.00 | 810 742.00 | 75 259.00 | 886 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ST Autres comptes | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YT Sous‐traitance | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 278.00 | | | 453 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 489.00 | | | 260 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 588.00 | | | 289 588.00 |