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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 493.00 | 8 632.00 | 34 861.00 | 43 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 452.00 | 11 132.00 | 59 320.00 | 70 452.00 |
BT Marchandises | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 943.00 | 155 661.00 | 545 282.00 | 700 943.00 |
BZ Autres créances | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CF Disponibilités | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 179.00 | 155 661.00 | 823 517.00 | 979 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 631.00 | 166 793.00 | 882 837.00 | 1 049 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 366.00 | | | 350 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 406.00 | | | 335 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 704.00 | | | 477 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 837.00 | | | 882 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 956.00 | | | 454 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
FG Production vendue services | 1 423 474.00 | | 1 423 474.00 | 1 423 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 134.00 | | 1 681 134.00 | 1 681 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 930.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 906.00 | | | 1 813 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 139.00 | | | 1 814 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233.00 | | | -233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 234.00 | | 37 386.00 | 48 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 70 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 168.00 | 43 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | | 34 788.00 | 23 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 597.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 261.00 | 1 039.00 | 15 168.00 | 25 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 1 039.00 | 15 168.00 | 22 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 902.00 | 130 930.00 | 10 171.00 | 34 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 902.00 | 130 930.00 | 10 171.00 | 34 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 902.00 | 130 930.00 | 10 171.00 | 34 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 930.00 | 10 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 406.00 | 335 406.00 | | 335 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 731.00 | | | 251 731.00 |
VB T. V. A. | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 7 821.00 | 22 747.00 | 30 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 569.00 | | | -30 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 692.00 | 799 654.00 | 5 038.00 | 804 692.00 |
VW T.V.A. | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 704.00 | 454 956.00 | 22 747.00 | 477 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
ST Autres comptes | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 847.00 | | | 327 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 645.00 | | | 161 645.00 |