| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 304.00 | 48 527.00 | 58 776.00 | 107 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 218.00 | 799 621.00 | 305 596.00 | 1 105 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 408.00 | 784 832.00 | 404 576.00 | 1 189 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 401 931.00 | 1 632 982.00 | 768 949.00 | 2 401 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 223.00 | 240 784.00 | 3 323 438.00 | 3 564 223.00 |
BZ Autres créances | 3 212 479.00 | | 3 212 479.00 | 3 212 479.00 |
CF Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 151.00 | | 173 151.00 | 173 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 614.00 | 240 784.00 | 6 735 830.00 | 6 976 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 545.00 | 1 873 766.00 | 7 504 779.00 | 9 378 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 558 773.00 | 4 553 332.00 | | 4 558 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 915.00 | 1 305 440.00 | | -183 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 510.00 | 6 011 426.00 | | 4 527 510.00 |
DP Provisions pour risques | 374 368.00 | 66 500.00 | | 374 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 368.00 | 66 500.00 | | 374 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 106.00 | 103 397.00 | | 31 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 532.00 | 1 699 599.00 | | 1 242 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 826.00 | 1 097 882.00 | | 1 030 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 209 023.00 | 78 555.00 | | 209 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 602 900.00 | 3 042 216.00 | | 2 602 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 779.00 | 9 120 143.00 | | 7 504 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 270.00 | 3 042 216.00 | | 2 521 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 418.00 | 102 378.00 | | 30 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 625 572.00 | 84 236.00 | 10 709 808.00 | 10 625 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 572.00 | 84 236.00 | 10 709 808.00 | 10 625 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 941.00 | 335 167.00 | | 261 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 198.00 | 14 189.00 | | 11 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 198.00 | 166 478.00 | | 11 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 11 240.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 382.00 | 41 735.00 | | 309 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 183.00 | 124 743.00 | | -298 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -5 400.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 913.00 | 13 183 757.00 | | 11 264 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 448 828.00 | 11 878 316.00 | | 11 448 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 915.00 | 1 305 440.00 | | -183 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026 811.00 | 1 056 540.00 | | 1 026 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 574.00 | | 320 193.00 | 2 534 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 835.00 | 2 401 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 520.00 | 2 401 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 259.00 | | 320 193.00 | 2 534 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 213.00 | 316 635.00 | 60 866.00 | 1 377 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 213.00 | 316 635.00 | 60 866.00 | 1 377 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 307 868.00 | | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 202 346.00 | 66 945.00 | 28 507.00 | 202 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 346.00 | 66 945.00 | 28 507.00 | 202 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 846.00 | 374 813.00 | 28 507.00 | 268 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 945.00 | 28 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 532.00 | 1 242 532.00 | | 1 242 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 773.00 | 220 773.00 | | 220 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 536.00 | | | 3 275 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
VB T. V. A. | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 571.00 | | | 2 923 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VI Groupe et associés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 854.00 | 6 949 854.00 | | 6 949 854.00 |
VW T.V.A. | 616 725.00 | 616 725.00 | | 616 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 270.00 | 2 521 270.00 | | 2 521 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |