| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AP Constructions | 174 026.00 | 52 347.00 | 121 680.00 | 174 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 645.00 | 72 007.00 | 13 639.00 | 85 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 776.00 | 104 673.00 | 59 102.00 | 163 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 600.00 | 232 119.00 | 194 481.00 | 426 600.00 |
BN En cours de production de biens | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 605.00 | | 825 605.00 | 825 605.00 |
BZ Autres créances | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CF Disponibilités | 929 529.00 | | 929 529.00 | 929 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 637.00 | | 2 081 637.00 | 2 081 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 237.00 | 232 119.00 | 2 276 118.00 | 2 508 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 440.00 | 494 218.00 | | 602 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 114.00 | 208 222.00 | | 164 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 554.00 | 1 196 440.00 | | 1 260 554.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 378 153.00 | | 163 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 920.00 | 445 142.00 | | 493 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 245.00 | 251 367.00 | | 273 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 564.00 | 1 074 662.00 | | 930 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 118.00 | 2 356 102.00 | | 2 276 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 564.00 | 1 074 662.00 | | 930 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 204.00 | -20 895.00 | 3 414 309.00 | 3 435 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 204.00 | -20 895.00 | 3 414 309.00 | 3 435 204.00 |
FM Production stockée | | | -111 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | 4 046.00 | | 6 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -29 930.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 909.00 | 28 949.00 | | -16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 757.00 | 3 355 056.00 | | 3 312 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 643.00 | 3 146 834.00 | | 3 148 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 114.00 | 208 222.00 | | 164 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 746.00 | | 24 854.00 | 401 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 593.00 | | 24 854.00 | 398 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 999.00 | 39 120.00 | | 192 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 906.00 | 39 120.00 | | 189 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 245.00 | 273 245.00 | | 273 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 825 605.00 | | | 825 605.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 259.00 | 980 199.00 | 60.00 | 980 259.00 |
VW T.V.A. | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 563.00 | 930 563.00 | | 930 563.00 |