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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 462.00 | 259 054.00 | 3 889 408.00 | 4 148 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 521.00 | 67 122.00 | 16 399.00 | 83 521.00 |
BF Prêts | 2 987 629.00 | | 2 987 629.00 | 2 987 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 454.00 | 326 175.00 | 6 964 278.00 | 7 290 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 218.00 | | 193 218.00 | 193 218.00 |
BZ Autres créances | 654 515.00 | 145 634.00 | 508 881.00 | 654 515.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 612.00 | 145 634.00 | 767 978.00 | 913 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 113.00 | 471 810.00 | 7 743 303.00 | 8 215 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 039 471.00 | | | 3 039 471.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 932 229.00 | 1 085 083.00 | | 932 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 186.00 | -152 854.00 | | -396 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 029.00 | 1 602 215.00 | | 1 206 029.00 |
DP Provisions pour risques | 355 397.00 | 344 350.00 | | 355 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 222.00 | 151 335.00 | | 9 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 619.00 | 495 685.00 | | 364 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 281.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 051.00 | 4 410 850.00 | | 4 518 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 061.00 | 1 090 039.00 | | 1 080 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 185.00 | 306 825.00 | | 79 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 570.00 | 5 807 996.00 | | 5 771 570.00 |
ED (V) | 401 085.00 | 250 290.00 | | 401 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 303.00 | 8 156 186.00 | | 7 743 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 570.00 | 5 807 996.00 | | 5 771 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 281.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 423.00 | 58 162.00 | 2 357 585.00 | 2 299 423.00 |
FG Production vendue services | | 1 044.00 | 1 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 423.00 | 59 206.00 | 2 358 629.00 | 2 299 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 866.00 | 34 278.00 | | 39 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 866.00 | -34 278.00 | | -39 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 053.00 | 3 095 177.00 | | 2 743 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 239.00 | 3 248 031.00 | | 3 139 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 186.00 | -152 854.00 | | -396 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 585 770.00 | | 176 964.00 | 7 585 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 280.00 | 3 058 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 280.00 | 7 290 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 462.00 | | | 4 148 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353 787.00 | | 176 964.00 | 3 353 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 824.00 | 71 351.00 | | 254 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 915.00 | 71 139.00 | | 187 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 909.00 | 212.00 | | 66 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 685.00 | 11 227.00 | 142 293.00 | 495 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 030.00 | | 10 396.00 | 156 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 030.00 | | 10 396.00 | 156 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 715.00 | 11 227.00 | 152 689.00 | 651 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 152 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518 051.00 | 4 518 051.00 | | 4 518 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 061.00 | 1 080 061.00 | | 1 080 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
UP Prêts | 2 987 629.00 | 2 987 629.00 | | 2 987 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
UX Autres créances clients | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 994.00 | | | 633 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 782.00 | 3 906 782.00 | | 3 906 782.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 570.00 | 5 771 570.00 | | 5 771 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |