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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 22 920.00 | 1 335.00 | 21 585.00 | 22 920.00 |
AP Constructions | 483 492.00 | 129 564.00 | 353 929.00 | 483 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 239.00 | 25 935.00 | 21 304.00 | 47 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 809.00 | 124 652.00 | 76 157.00 | 200 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 707.00 | 284 636.00 | 546 071.00 | 830 707.00 |
BT Marchandises | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 241.00 | 3 669.00 | 91 572.00 | 95 241.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 973.00 | 3 669.00 | 358 303.00 | 361 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 680.00 | 288 305.00 | 904 375.00 | 1 192 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 222 973.00 | | | 222 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
DK Provisions réglementées | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DL TOTAL (I) | 388 667.00 | | | 388 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 232.00 | | | 358 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 707.00 | | | 515 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 375.00 | | | 904 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 294.00 | | | 194 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 342.00 | | 348 342.00 | 348 342.00 |
FG Production vendue services | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 842.00 | | 857 842.00 | 857 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 305.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 504.00 | | | 880 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 944.00 | | | 771 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 325.00 | | 53 895.00 | 779 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 830 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 759 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 878.00 | | 53 895.00 | 707 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 051.00 | 2 633.00 | | 22 051.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | 944.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | 944.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 664.00 | 2 633.00 | 944.00 | 26 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 232.00 | 36 819.00 | 131 749.00 | 358 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 340.00 | 105 043.00 | 3 297.00 | 108 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 707.00 | 194 294.00 | 131 749.00 | 515 707.00 |