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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 479.00 | 87 267.00 | 1 212.00 | 88 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 350.00 | 235 322.00 | 5 028.00 | 240 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 928.00 | 330 108.00 | 45 819.00 | 375 928.00 |
BP En cours de production de services | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BT Marchandises | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 327.00 | 87 961.00 | 532 365.00 | 620 327.00 |
BZ Autres créances | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | 151.00 | 569.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 999 968.00 | | 999 968.00 | 999 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 449.00 | 88 112.00 | 1 682 336.00 | 1 770 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 377.00 | 418 220.00 | 1 728 156.00 | 2 146 377.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 705 198.00 | | | 705 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 878 145.00 | | | 878 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 064.00 | | | 234 064.00 |
EA Autres dettes | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 011.00 | | | 850 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 156.00 | | | 1 728 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 185.00 | | | 574 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 140.00 | | 1 787.00 | 374 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 103.00 | | 1 727.00 | 327 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 519.00 | | 60.00 | 39 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 755.00 | 4 352.00 | | 325 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 237.00 | 4 352.00 | | 318 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 402.00 | 244 402.00 | | 244 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 620 328.00 | | | 620 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 515.00 | 55 689.00 | 231 002.00 | 331 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VP Divers | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 064.00 | 234 064.00 | | 234 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 457.00 | 734 878.00 | 14 579.00 | 749 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 011.00 | 574 185.00 | 231 002.00 | 850 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
ZE Dividendes | | 14.00 | | |