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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 346.00 | 212 181.00 | 2 165.00 | 214 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 825.00 | 168 244.00 | 581.00 | 168 825.00 |
BF Prêts | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 841.00 | 459 664.00 | 150 177.00 | 609 841.00 |
BT Marchandises | 2 137 352.00 | | 2 137 352.00 | 2 137 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 843.00 | | 3 886 843.00 | 3 886 843.00 |
BZ Autres créances | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 352.00 | | 6 267 352.00 | 6 267 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 193.00 | 459 664.00 | 6 417 529.00 | 6 877 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 396.00 | 1 078 411.00 | | 1 186 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 939.00 | 107 985.00 | | 190 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 351.00 | 2 597 412.00 | | 2 788 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 908.00 | 637 203.00 | | 1 854 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 805.00 | 996 983.00 | | 1 271 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 492.00 | 463 727.00 | | 501 492.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 178.00 | 2 097 912.00 | | 3 629 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 529.00 | 4 695 325.00 | | 6 417 529.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 178.00 | 2 097 912.00 | | 3 629 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854 908.00 | 616 275.00 | | 1 854 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 762.00 | 77 582.00 | 3 888 344.00 | 3 810 762.00 |
FG Production vendue services | 3 460 854.00 | | 3 460 854.00 | 3 460 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 617.00 | 77 582.00 | 7 349 199.00 | 7 271 617.00 |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 862.00 | 1 053.00 | | 42 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 862.00 | 1 053.00 | | 42 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 067.00 | 10 181.00 | | 70 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 067.00 | 10 181.00 | | 70 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 205.00 | -9 128.00 | | -27 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | 8 249.00 | | 48 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 018.00 | 6 739 752.00 | | 7 393 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 079.00 | 6 631 767.00 | | 7 202 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 939.00 | 107 985.00 | | 190 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 4 760.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 798.00 | | 7 112.00 | 680 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 069.00 | 609 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 028.00 | 76 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 041.00 | 393 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 378.00 | | | 451 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 696.00 | | 7 112.00 | 132 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 316.00 | 5 418.00 | 78 069.00 | 532 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 102.00 | | 20 028.00 | 89 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 214.00 | 5 418.00 | 58 041.00 | 443 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 805.00 | 1 271 805.00 | | 1 271 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UP Prêts | 94 139.00 | 2 752.00 | | 94 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 481.00 | | | 3 839 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854 908.00 | 1 854 908.00 | | 1 854 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 758.00 | 3 947 679.00 | 317 079.00 | 4 264 758.00 |
VW T.V.A. | 224 402.00 | 224 402.00 | | 224 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 178.00 | 3 629 178.00 | | 3 629 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |