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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 160.00 | 67 082.00 | 1 079.00 | 68 160.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 467.00 | 271 303.00 | 241 164.00 | 512 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 338.00 | 956 479.00 | 513 858.00 | 1 470 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 383.00 | 1 294 864.00 | 1 408 519.00 | 2 703 383.00 |
BN En cours de production de biens | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BT Marchandises | 17 080 845.00 | 759 270.00 | 16 321 574.00 | 17 080 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 784.00 | 13 815.00 | 1 920 969.00 | 1 934 784.00 |
BZ Autres créances | 2 814 167.00 | | 2 814 167.00 | 2 814 167.00 |
CF Disponibilités | 590 246.00 | | 590 246.00 | 590 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 505 303.00 | 773 086.00 | 21 732 218.00 | 22 505 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 208 686.00 | 2 067 950.00 | 23 140 736.00 | 25 208 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 2 660 580.00 | | | 2 660 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 653.00 | | | -92 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 931.00 | | | 277 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 856.00 | | | 4 495 856.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 572.00 | | | 2 063 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 771.00 | | | 2 218 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997 483.00 | | | 10 997 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 358.00 | | | 725 358.00 |
EA Autres dettes | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081 860.00 | | | 2 081 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449 878.00 | | | 18 449 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 736.00 | | | 23 140 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 819 203.00 | | | 17 819 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 199 765.00 | 112 012.00 | 55 311 777.00 | 55 199 765.00 |
FG Production vendue services | 2 954 934.00 | | 2 954 934.00 | 2 954 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 154 699.00 | 112 012.00 | 58 266 711.00 | 58 154 699.00 |
FM Production stockée | | | -6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 387 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 248 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 708 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 633 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077 955.00 | | | 1 077 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 717.00 | | | -117 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 478 052.00 | | | 59 478 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 570 705.00 | | | 59 570 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 653.00 | | | -92 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 599.00 | | 136 120.00 | 2 607 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 637.00 | 7 700.00 | 2 703 383.00 | 32 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 6 500.00 | 2 025 222.00 | 32 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 160.00 | | | 678 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 239.00 | | 136 120.00 | 1 928 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 365.00 | 292 999.00 | 6 500.00 | 1 008 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 421.00 | 1 661.00 | | 65 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 944.00 | 291 338.00 | 6 500.00 | 942 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 55 000.00 | 30 000.00 | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 251.00 | 294 019.00 | | 465 251.00 |
6T Sur comptes clients | 22 159.00 | 6 723.00 | 15 067.00 | 22 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 410.00 | 300 742.00 | 15 067.00 | 487 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 410.00 | 355 742.00 | 45 067.00 | 657 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997 483.00 | 10 997 483.00 | | 10 997 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 746.00 | 269 746.00 | | 269 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 498.00 | 317 498.00 | | 317 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081 860.00 | 2 081 860.00 | | 2 081 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 219.00 | | | 1 918 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VB T. V. A. | 712 988.00 | | | 712 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 572.00 | 187 635.00 | 375 937.00 | 563 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 771.00 | 2 218 771.00 | | 2 218 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 903.00 | | | 2 100 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 277.00 | 4 813 713.00 | 16 565.00 | 4 830 277.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 195 140.00 | 17 819 203.00 | 375 937.00 | 18 195 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |