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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 066.00 | 237 922.00 | 66 144.00 | 304 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 072.00 | 508 232.00 | 1 289 840.00 | 1 798 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 915.00 | 2 392 012.00 | 924 903.00 | 3 316 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839 654.00 | 3 661 637.00 | 1 178 017.00 | 4 839 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 845.00 | 6 799 802.00 | 3 753 043.00 | 10 552 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 432.00 | | 437 432.00 | 437 432.00 |
BT Marchandises | 9 547 789.00 | 3 369 644.00 | 6 178 145.00 | 9 547 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092 294.00 | 205 880.00 | 25 886 414.00 | 26 092 294.00 |
BZ Autres créances | 6 749 202.00 | | 6 749 202.00 | 6 749 202.00 |
CF Disponibilités | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 729.00 | | 578 729.00 | 578 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 437 213.00 | 3 575 524.00 | 39 861 689.00 | 43 437 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 000 856.00 | 10 375 326.00 | 43 625 530.00 | 54 000 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 12 630 000.00 | 10 340 000.00 | | 12 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 432.00 | 1 798.00 | | 8 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821 577.00 | 2 296 634.00 | | 3 821 577.00 |
DL TOTAL (I) | 17 340 009.00 | 13 518 433.00 | | 17 340 009.00 |
DP Provisions pour risques | 517 293.00 | 464 818.00 | | 517 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 293.00 | 464 818.00 | | 517 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739 623.00 | 13 896 066.00 | | 7 739 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507 205.00 | 9 996 022.00 | | 11 507 205.00 |
EA Autres dettes | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197 096.00 | 5 872 041.00 | | 6 197 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 763 410.00 | 29 764 128.00 | | 25 763 410.00 |
ED (V) | 4 817.00 | 1 171.00 | | 4 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 625 530.00 | 43 748 550.00 | | 43 625 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 763 410.00 | 29 764 128.00 | | 25 763 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 884 735.00 | 21 585 780.00 | 42 470 515.00 | 20 884 735.00 |
FD Production vendue biens | | 2 697 438.00 | 2 697 438.00 | |
FG Production vendue services | 64 105 427.00 | | 64 105 427.00 | 64 105 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 990 162.00 | 24 283 218.00 | 109 273 380.00 | 84 990 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 698 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 864 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 283 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 298 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 051 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 727 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933 963.00 | 37 039.00 | | 933 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 3 745.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 113.00 | 40 784.00 | | 937 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 5 503.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002.00 | 2 369.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | 7 871.00 | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 581.00 | 32 912.00 | | 925 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 496.00 | 510 286.00 | | 689 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383 723.00 | 1 404 640.00 | | 2 383 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 682 915.00 | 112 852 284.00 | | 114 682 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 861 339.00 | 110 555 650.00 | | 110 861 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821 577.00 | 2 296 634.00 | | 3 821 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 000.00 | | | 10 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104 000.00 | | | 8 104 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710 000.00 | 767 000.00 | 678 000.00 | 6 710 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 456 000.00 | 403 000.00 | 465 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 852 000.00 | 3 370 000.00 | 3 852 000.00 | 3 852 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 000.00 | 206 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006 000.00 | 3 576 000.00 | 4 006 000.00 | 4 006 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471 000.00 | 4 032 000.00 | 4 409 000.00 | 4 471 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 763 000.00 | 25 763 000.00 | | 25 763 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 714 000.00 | 33 420 000.00 | 294 000.00 | 33 714 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 763 000.00 | 25 763 000.00 | | 25 763 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |