| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 681.00 | 50 004.00 | 677.00 | 50 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 780.00 | 163 561.00 | 12 219.00 | 175 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 774.00 | 1 109 614.00 | 124 161.00 | 1 233 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 681.00 | 1 323 179.00 | 138 502.00 | 1 461 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
BN En cours de production de biens | 686 854.00 | | 686 854.00 | 686 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 549.00 | | 514 549.00 | 514 549.00 |
BT Marchandises | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 870.00 | 27 333.00 | 227 537.00 | 254 870.00 |
BZ Autres créances | 689 124.00 | | 689 124.00 | 689 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 413.00 | 27 333.00 | 2 286 080.00 | 2 313 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 094.00 | 1 350 512.00 | 2 424 582.00 | 3 775 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 150.00 | 315 492.00 | | 322 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | 6 658.00 | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 397 134.00 | 377 150.00 | | 397 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 861.00 | 469 199.00 | | 381 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 621.00 | 1 256 830.00 | | 1 289 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 479.00 | 118 814.00 | | 107 479.00 |
EA Autres dettes | 210 684.00 | 121 464.00 | | 210 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 802.00 | 27 961.00 | | 37 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 448.00 | 1 994 268.00 | | 2 027 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 582.00 | 2 371 418.00 | | 2 424 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 530.00 | 1 683 855.00 | | 1 814 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 468.00 | 6 238.00 | 330 706.00 | 324 468.00 |
FD Production vendue biens | 2 227 968.00 | 242 356.00 | 2 470 324.00 | 2 227 968.00 |
FG Production vendue services | 112 023.00 | 24 015.00 | 136 038.00 | 112 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 459.00 | 272 609.00 | 2 937 068.00 | 2 664 459.00 |
FM Production stockée | | | -57 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 414.00 | |
GE Autres charges | | | 36 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 8 560.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 8 560.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 449.00 | 21 673.00 | | 21 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | 21 673.00 | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 914.00 | -13 114.00 | | -20 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 760.00 | 3 585.00 | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 158.00 | 2 727 043.00 | | 2 941 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 175.00 | 2 720 385.00 | | 2 921 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | 6 658.00 | | 19 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 486.00 | 7 893.00 | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 098.00 | | 43 583.00 | 1 418 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 791.00 | | 1 890.00 | 48 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 862.00 | | 41 693.00 | 1 367 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 883.00 | 66 296.00 | | 1 256 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 228.00 | 1 776.00 | | 48 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 655.00 | 64 520.00 | | 1 208 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 931.00 | 25 414.00 | 33 012.00 | 34 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 931.00 | 25 414.00 | 33 012.00 | 34 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 931.00 | 25 414.00 | 33 012.00 | 34 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 414.00 | 33 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 621.00 | 1 289 621.00 | | 1 289 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
VB T. V. A. | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VC Groupe et associés | 623 011.00 | | | 623 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 861.00 | 168 943.00 | 212 918.00 | 381 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
VP Divers | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 961.00 | 970 516.00 | 1 445.00 | 971 961.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 448.00 | 1 814 530.00 | 212 918.00 | 2 027 448.00 |