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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 379.00 | 328 089.00 | 157 289.00 | 485 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 774.00 | 813 453.00 | 435 320.00 | 1 248 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 242.00 | 1 152 632.00 | 592 609.00 | 1 745 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 324 279.00 | | 324 279.00 | 324 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 190.00 | | 495 190.00 | 495 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 432.00 | 1 152 632.00 | 1 087 799.00 | 2 240 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
DL TOTAL (I) | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 373.00 | | | 425 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 842.00 | | | 959 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 799.00 | | | 1 087 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 821.00 | | | 657 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 985.00 | | | 1 727 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 896.00 | | | 1 716 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 660.00 | 155 973.00 | 1 152 633.00 | 996 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 4 251.00 | 11 089.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 822.00 | 151 722.00 | 1 141 544.00 | 989 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 373.00 | 123 352.00 | 302 021.00 | 425 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
VP Divers | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 842.00 | 657 822.00 | 302 021.00 | 959 842.00 |