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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 512.00 | 17 592.00 | 23 920.00 | 41 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 564.00 | 56 602.00 | 78 962.00 | 135 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 116.00 | 77 839.00 | 144 277.00 | 222 116.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CF Disponibilités | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 108.00 | | 279 108.00 | 279 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 223.00 | 77 839.00 | 423 384.00 | 501 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CU Autres participations | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 763.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 137.00 | 39 243.00 | | 75 137.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 42 131.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 179 158.00 | 135 196.00 | | 179 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 462.00 | 57 788.00 | | 61 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 591.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 114.00 | 48 665.00 | | 49 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 12 686.00 | | 11 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 892.00 | 122 837.00 | | 119 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 226.00 | 242 568.00 | | 244 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 384.00 | 377 764.00 | | 423 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 759.00 | 205 191.00 | | 205 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 658.00 | | 78 595.00 | 185 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 137.00 | 222 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 137.00 | 177 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 864.00 | | 78 349.00 | 140 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | 246.00 | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 759.00 | 32 223.00 | 16 143.00 | 61 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 133.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 31 090.00 | 16 143.00 | 59 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 417.00 | 22 950.00 | 38 467.00 | 61 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 112.00 | 156 645.00 | 38 467.00 | 195 112.00 |