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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 2 360.00 | 1 520.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 14 696.00 | 21 593.00 | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 168.00 | 17 056.00 | 23 113.00 | 40 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 147.00 | 43 123.00 | 101 024.00 | 144 147.00 |
BZ Autres créances | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 782.00 | 43 123.00 | 158 659.00 | 201 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 951.00 | 60 179.00 | 181 772.00 | 241 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DP Provisions pour risques | 483.00 | | | 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 088.00 | | 326 088.00 | 326 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 088.00 | | 326 088.00 | 326 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 955.00 | | | 328 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 994.00 | | | 316 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 643.00 | | 1 525.00 | 38 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | 1 525.00 | 38 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225.00 | 6 831.00 | | 10 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 6 831.00 | | 10 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 123.00 | 483.00 | | 43 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
UX Autres créances clients | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 529.00 | 34 616.00 | 15 913.00 | 50 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 678.00 | 138 765.00 | 15 913.00 | 154 678.00 |