| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 343.00 | 525 986.00 | 6 357.00 | 532 343.00 |
AH Fonds commercial | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
AN Terrains | 147 658.00 | 22 650.00 | 125 008.00 | 147 658.00 |
AP Constructions | 1 664 517.00 | 1 139 342.00 | 525 175.00 | 1 664 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 583.00 | 1 333 128.00 | 60 455.00 | 1 393 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 171.00 | 619 337.00 | 230 834.00 | 850 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 554.00 | 3 640 444.00 | 1 024 111.00 | 4 664 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 077.00 | | 312 077.00 | 312 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502 413.00 | 389 814.00 | 31 112 599.00 | 31 502 413.00 |
BZ Autres créances | 1 863 715.00 | | 1 863 715.00 | 1 863 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 747 851.00 | 389 814.00 | 33 358 036.00 | 33 747 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 412 405.00 | 4 030 258.00 | 34 382 147.00 | 38 412 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 860.00 | 151 265.00 | | 172 860.00 |
DG Autres réserves | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
DH Report à nouveau | 410 314.00 | | | 410 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 289.00 | 431 910.00 | | 1 901 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 133.00 | 2 638 844.00 | | 4 540 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 931.00 | 2 473 726.00 | | 1 989 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 931.00 | 2 473 726.00 | | 1 989 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 026 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 939.00 | 1 907 650.00 | | 5 848 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 036.00 | 5 360 867.00 | | 7 800 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467 124.00 | 5 717 085.00 | | 8 467 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 800 344.00 | 104 704.00 | | 800 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 928 086.00 | 4 999 151.00 | | 4 928 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 852 083.00 | 19 115 752.00 | | 27 852 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 382 147.00 | 24 228 321.00 | | 34 382 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 852 083.00 | 19 115 752.00 | | 27 852 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 111 915.00 | | 39 111 915.00 | 39 111 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 111 915.00 | | 39 111 915.00 | 39 111 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 668 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 645 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 026 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 899 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 105 842.00 | |
GE Autres charges | | | 64 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 140 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 833.00 | 46 667.00 | | 68 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 541.00 | 71 714.00 | | 91 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 857 385.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 541.00 | 929 098.00 | | 157 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 969.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 032.00 | 24 487.00 | | 89 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 082.00 | 307 409.00 | | 90 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 458.00 | 621 689.00 | | 67 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 456.00 | 1 270.00 | | 256 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 055.00 | -250 007.00 | | 387 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 802 821.00 | 34 451 291.00 | | 41 802 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 901 533.00 | 34 019 381.00 | | 39 901 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 288.00 | 431 910.00 | | 1 901 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 413 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 040.00 | | 415 959.00 | 4 578 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 226.00 | 48 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 329 444.00 | 4 664 554.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | 18 165.00 | 560 521.00 | 16.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 053.00 | 4 055 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 768.00 | | 41 917.00 | 536 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 941.00 | | 374 042.00 | 3 974 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 524.00 | 279 107.00 | 222 187.00 | 3 583 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 388.00 | 53 762.00 | 18 165.00 | 490 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 135.00 | 225 344.00 | 204 022.00 | 3 093 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 725.00 | 1 105 842.00 | 1 589 637.00 | 2 473 725.00 |
6T Sur comptes clients | 322 371.00 | 339 782.00 | 272 339.00 | 322 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 371.00 | 339 782.00 | 272 339.00 | 322 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 371.00 | 339 782.00 | 272 339.00 | 322 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796 097.00 | 1 445 624.00 | 1 861 976.00 | 2 796 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445 614.00 | 1 795 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848 938.00 | 5 848 938.00 | | 5 848 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 035.00 | 7 800 035.00 | | 7 800 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 746.00 | 1 013 746.00 | | 1 013 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 256.00 | 1 284 256.00 | | 1 284 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 928 086.00 | 4 928 086.00 | | 4 928 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 1 274 052.00 | | | 1 274 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 675 926.00 | 675 926.00 | | 675 926.00 |
VP Divers | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 801.00 | 244 801.00 | | 244 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 482 877.00 | 33 435 773.00 | 47 103.00 | 33 482 877.00 |
VW T.V.A. | 5 924 319.00 | 5 924 319.00 | | 5 924 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 852 083.00 | 27 852 083.00 | | 27 852 083.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 932.00 | 327 019.00 | | 290 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704 935.00 | 1 472 420.00 | | 1 704 935.00 |
ST Autres comptes | 1 779 081.00 | 2 751 456.00 | | 1 779 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 361 896.00 | 920 756.00 | | 1 361 896.00 |
YT Sous‐traitance | 11 199 882.00 | 7 680 022.00 | | 11 199 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 980 670.00 | 2 009 014.00 | | 2 980 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 847.00 | 241 446.00 | | 190 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 779.00 | 568 465.00 | | 481 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 735 272.00 | 6 636 861.00 | | 7 735 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889 998.00 | 3 793 106.00 | | 4 889 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 026 465.00 | 14 833 669.00 | | 19 026 465.00 |