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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 517.00 | 9 317.00 | 13 200.00 | 22 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 139 912.00 | 81 300.00 | 58 611.00 | 139 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 724.00 | 25 211.00 | 19 514.00 | 44 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 477.00 | 515 187.00 | 775 289.00 | 1 290 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 045.00 | 631 016.00 | 884 029.00 | 1 515 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 982.00 | 8 481.00 | 193 501.00 | 201 982.00 |
BZ Autres créances | 328 149.00 | | 328 149.00 | 328 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
CF Disponibilités | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 208.00 | 8 481.00 | 751 727.00 | 760 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 253.00 | 639 497.00 | 1 635 756.00 | 2 275 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 287.00 | 228 501.00 | | 205 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 052.00 | 1 786.00 | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 498 340.00 | 505 287.00 | | 498 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 423.00 | 834 041.00 | | 699 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 3 258.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 103 615.00 | | 85 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 707.00 | 324 431.00 | | 349 707.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 416.00 | 1 265 344.00 | | 1 137 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 756.00 | 1 770 632.00 | | 1 635 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 235.00 | 990 903.00 | | 962 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 638.00 | | 2 440 638.00 | 2 440 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 638.00 | | 2 440 638.00 | 2 440 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 251.00 | 401 080.00 | | 362 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 251.00 | 401 080.00 | | 362 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095.00 | 8 398.00 | | 15 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 159.00 | 392 111.00 | | 365 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 255.00 | 400 508.00 | | 380 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 004.00 | 572.00 | | -18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 154.00 | 2 876 757.00 | | 2 927 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 101.00 | 2 874 970.00 | | 2 909 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 052.00 | 1 786.00 | | 18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 896.00 | | 557 496.00 | 1 431 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 345.00 | 1 515 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 345.00 | 1 475 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 962.00 | | 557 496.00 | 1 391 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 491.00 | 210 711.00 | 109 186.00 | 529 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 174.00 | 210 711.00 | 109 186.00 | 520 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 908.00 | 151 908.00 | | 151 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 423.00 | 524 242.00 | 175 181.00 | 699 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 495.00 | | | 426 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 009.00 | | | 561 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 060.00 | 591 268.00 | 97 931.00 | 601 060.00 |
VW T.V.A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 416.00 | 962 235.00 | 175 181.00 | 1 137 416.00 |