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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 19 252.00 | 2 429.00 | 21 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 36 840.00 | 22 659.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 968.00 | 60 138.00 | 57 829.00 | 117 968.00 |
BP En cours de production de services | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 823.00 | | 503 823.00 | 503 823.00 |
BZ Autres créances | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CF Disponibilités | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 558.00 | | 932 558.00 | 932 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 527.00 | 60 138.00 | 990 388.00 | 1 050 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
DL TOTAL (I) | 351 822.00 | | | 351 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 565.00 | | | 638 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 388.00 | | | 990 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 565.00 | | | 638 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 522.00 | | 1 618 522.00 | 1 618 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 522.00 | | 1 618 522.00 | 1 618 522.00 |
FM Production stockée | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 237.00 | | | 1 634 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 186.00 | | | 1 467 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 327.00 | 9 812.00 | | 50 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 445.00 | 2 807.00 | | 16 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | 7 005.00 | | 33 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
UX Autres créances clients | 503 823.00 | | | 503 823.00 |
VP Divers | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 852.00 | 575 491.00 | 17 361.00 | 592 852.00 |