| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 915.00 | 25 335.00 | 581.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 560 643.00 | 263 002.00 | 297 641.00 | 560 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 304.00 | 176 146.00 | 78 159.00 | 254 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 863.00 | 136 374.00 | 519 489.00 | 655 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 024.00 | 601 196.00 | 951 828.00 | 1 553 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 244.00 | 37 188.00 | 53 055.00 | 90 244.00 |
BZ Autres créances | 2 315 725.00 | | 2 315 725.00 | 2 315 725.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 732.00 | 37 188.00 | 2 382 544.00 | 2 419 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 756.00 | 638 384.00 | 3 334 372.00 | 3 972 756.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 090.00 | 339.00 | 4 751.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 548 651.00 | 1 240 039.00 | | 1 548 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 470.00 | 308 612.00 | | 559 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 506.00 | 1 557 036.00 | | 2 116 506.00 |
DP Provisions pour risques | 127 206.00 | 141 832.00 | | 127 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 477.00 | 141 832.00 | | 128 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 3 282.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 104.00 | 203 502.00 | | 221 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 992.00 | 234 916.00 | | 382 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 868.00 | 404 001.00 | | 381 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 026.00 | 366 183.00 | | 58 026.00 |
EA Autres dettes | 44 387.00 | 34 047.00 | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 389.00 | 1 245 931.00 | | 1 089 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 372.00 | 2 944 799.00 | | 3 334 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 785.00 | | 4 209 785.00 | 4 209 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 785.00 | | 4 209 785.00 | 4 209 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 646.00 | 11 822.00 | | 74 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 646.00 | 25 255.00 | | 74 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 4 104.00 | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 146.00 | 9 947.00 | | 23 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 996.00 | 14 051.00 | | 46 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 650.00 | 11 204.00 | | 27 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 671.00 | 25 955.00 | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 349.00 | 128 869.00 | | 217 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 364.00 | 4 037 613.00 | | 4 423 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 894.00 | 3 729 001.00 | | 3 863 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 470.00 | 308 612.00 | | 559 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 249.00 | | 281 950.00 | 1 553 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 175.00 | 1 553 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 25 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 116.00 | 1 489 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 475.00 | | 276 860.00 | 1 494 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 617.00 | 78 749.00 | 2 170.00 | 524 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 915.00 | 25.00 | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 172.00 | 77 495.00 | 2 145.00 | 500 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 832.00 | 21 044.00 | 34 399.00 | 141 832.00 |
6T Sur comptes clients | 9 439.00 | 27 749.00 | | 9 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439.00 | 27 749.00 | | 9 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 271.00 | 48 793.00 | 34 399.00 | 151 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 020.00 | 34 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 104.00 | | | 221 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 992.00 | 382 992.00 | | 382 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VB T. V. A. | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 923.00 | | | 2 245 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 959.00 | 194 036.00 | 2 245 923.00 | 2 439 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 389.00 | 868 284.00 | | 1 089 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |