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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 111 193.00 | 278 806.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 150.00 | 37 344.00 | 805.00 | 38 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 150.00 | 148 538.00 | 679 612.00 | 828 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 1 729 884.00 | | 1 729 884.00 | 1 729 884.00 |
CF Disponibilités | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 711.00 | | 1 900 711.00 | 1 900 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 861.00 | 148 538.00 | 2 580 323.00 | 2 728 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 194.00 | | | 627 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 738.00 | | | 1 895 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 437.00 | | | -23 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 214.00 | | | 2 562 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 323.00 | | | 2 580 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 097.00 | 16.00 | 23 114.00 | 23 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 097.00 | 16.00 | 23 114.00 | 23 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 437.00 | | | -23 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 150.00 | | | 828 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 150.00 | | | 428 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 517.00 | 16 022.00 | 148 538.00 | 132 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 517.00 | 16 022.00 | 148 538.00 | 132 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VP Divers | 1 729 884.00 | | | 1 729 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 141.00 | 730 141.00 | 1 000 000.00 | 1 730 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |