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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 033.00 | | 989 033.00 | 989 033.00 |
BF Prêts | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 380.00 | 185 166.00 | 993 214.00 | 1 178 380.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 136.00 | 185 166.00 | 995 970.00 | 1 181 136.00 |
CU Autres participations | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 594.00 | 14 946.00 | | 24 594.00 |
DG Autres réserves | 283 977.00 | 283 977.00 | | 283 977.00 |
DH Report à nouveau | | -100 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 255.00 | 109 839.00 | | 121 255.00 |
DL TOTAL (I) | 989 826.00 | 868 571.00 | | 989 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 190.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144.00 | 6 190.00 | | 6 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 970.00 | 874 761.00 | | 995 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 360.00 | 116 250.00 | | 127 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105.00 | 6 412.00 | | 6 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 255.00 | 109 839.00 | | 121 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 026.00 | | 121 354.00 | 1 057 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 026.00 | | 121 354.00 | 1 057 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 851 660.00 | | | 1 851 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 033.00 | | | 989 033.00 |
UP Prêts | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 299.00 | 185 266.00 | 989 033.00 | 1 174 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |