| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 527 765.00 | | 527 765.00 | 527 765.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 25 099.00 | 274 901.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 987.00 | 13.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 225.00 | 210 047.00 | 2 179.00 | 212 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 364.00 | 250 490.00 | 814 874.00 | 1 065 364.00 |
BT Marchandises | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 136.00 | 250 490.00 | 903 647.00 | 1 154 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 710.00 | 402 426.00 | | 393 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 891.00 | -8 716.00 | | -28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 397 818.00 | 426 710.00 | | 397 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 336.00 | 274 084.00 | | 256 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 799.00 | 192 224.00 | | 227 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 23 116.00 | | 21 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 828.00 | 489 464.00 | | 505 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 647.00 | 916 174.00 | | 903 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 117.00 | | 617 117.00 | 617 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 117.00 | | 617 117.00 | 617 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -10.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 685.00 | 699 273.00 | | 620 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 576.00 | 707 989.00 | | 649 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 891.00 | -8 716.00 | | -28 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 577.00 | 1 188.00 | | 1 064 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 1 065 364.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 528 662.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 062.00 | | | 529 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 184.00 | 1 042.00 | | 512 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | 146.00 | | 23 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 231.00 | 11 192.00 | 394.00 | 226 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 68.00 | 394.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 624.00 | | 5 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | | 56.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 517.00 | | 56.00 | 13 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 336.00 | 18 139.00 | 76 419.00 | 256 336.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 206.00 | 27 190.00 | 10 016.00 | 37 206.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 829.00 | 18 139.00 | 76 419.00 | 505 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |