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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 807.00 | 98 027.00 | 72 780.00 | 170 807.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 930.00 | 133 527.00 | 109 402.00 | 242 930.00 |
AX Avances et acomptes | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 400.00 | 315 400.00 | 20 000.00 | 335 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 783.00 | 2 876 726.00 | 10 063 056.00 | 12 939 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 082.00 | | 4 822 082.00 | 4 822 082.00 |
BZ Autres créances | 8 620 600.00 | | 8 620 600.00 | 8 620 600.00 |
CF Disponibilités | 508 481.00 | | 508 481.00 | 508 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 150 786.00 | | 14 150 786.00 | 14 150 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 569.00 | 2 876 726.00 | 24 213 843.00 | 27 090 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2 318 886.00 | -2 318 886.00 | |
CU Autres participations | 11 932 078.00 | 5 004.00 | 11 927 074.00 | 11 932 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 022.00 | | | 1 773 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DG Autres réserves | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 363.00 | | | 1 156 363.00 |
DK Provisions réglementées | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 195.00 | | | 3 245 195.00 |
DP Provisions pour risques | 184 743.00 | | | 184 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 743.00 | | | 184 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 021 500.00 | | | 7 021 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 637.00 | | | 7 306 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163 370.00 | | | 4 163 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 251.00 | | | 537 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 730.00 | | | 1 081 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | 661 574.00 | | | 661 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 783 903.00 | | | 20 783 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 213 843.00 | | | 24 213 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 007 607.00 | | | 15 007 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 344 763.00 | | 3 344 763.00 | 3 344 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 763.00 | | 3 344 763.00 | 3 344 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 111.00 | | | 411 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 319.00 | 21 628.00 | | 109 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 003.00 | 62 021.00 | | 57 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 316.00 | -40 393.00 | | 52 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 265.00 | 66 231.00 | | 145 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 306.00 | 2 966 086.00 | | 5 022 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 943.00 | 2 784 175.00 | | 3 865 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 363.00 | 181 911.00 | | 1 156 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 354.00 | | | 10 423 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 939 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102 379.00 | | | 10 102 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794.00 | 65 685.00 | 26 966.00 | 167 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 049.00 | 32 519.00 | 15 185.00 | 68 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 33 165.00 | 11 781.00 | 99 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 377.00 | 41 880.00 | 94 507.00 | 53 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 230.00 | 35 000.00 | 4 486.00 | 154 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 607.00 | 76 880.00 | 98 993.00 | 207 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 880.00 | 94 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 021 500.00 | | 2 021 500.00 | 7 021 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 252.00 | 537 252.00 | | 537 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 945.00 | 4 824 945.00 | | 4 824 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 302 950.00 | 1 655 307.00 | 5 141 272.00 | 7 302 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 500.00 | | | 2 021 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -480 360.00 | | | -480 360.00 |
VP Divers | 8 620 600.00 | | | 8 620 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 731.00 | 1 081 731.00 | | 1 081 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 733 470.00 | 13 595 303.00 | 138 167.00 | 13 733 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 783 903.00 | 8 114 760.00 | 7 162 772.00 | 20 783 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |