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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 10 280.00 | 922.00 | 11 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 292.00 | 10 280.00 | 45 013.00 | 55 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BZ Autres créances | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 638.00 | | 145 638.00 | 145 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 930.00 | 10 280.00 | 190 650.00 | 200 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | -61 251.00 | | | -61 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 246.00 | | 580 246.00 | 580 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 246.00 | | 580 246.00 | 580 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 888.00 | | | 598 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 845.00 | | | 558 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 100.00 | | 193.00 | 55 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 898.00 | | 193.00 | 43 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 619.00 | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 619.00 | | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 373.00 | 113 313.00 | 44 060.00 | 157 373.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
ST Autres comptes | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 620.00 | | | 229 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 931.00 | | | 281 931.00 |