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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AP Constructions | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 169.00 | 7 597.00 | 3 572.00 | 11 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 3 488.00 | 551.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 717.00 | 16 594.00 | 4 123.00 | 20 717.00 |
BT Marchandises | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 212 023.00 | | 212 023.00 | 212 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 252.00 | | 655 252.00 | 655 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 969.00 | 16 594.00 | 659 376.00 | 675 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 149 611.00 | 137 964.00 | | 149 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | 11 647.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 162 886.00 | 158 191.00 | | 162 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 718.00 | 283 141.00 | | 288 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 917.00 | 151 642.00 | | 206 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 3 809.00 | | 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 490.00 | 442 879.00 | | 496 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 376.00 | 601 070.00 | | 659 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 876.00 | 442 879.00 | | 492 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 320.00 | | 2 400 320.00 | 2 400 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 320.00 | | 2 400 320.00 | 2 400 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 5 824.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 325.00 | 2 209 251.00 | | 2 400 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 630.00 | 2 197 604.00 | | 2 395 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | 11 647.00 | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 999.00 | | 986.00 | 21 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 20 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 16 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | 986.00 | 17 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | 916.00 | 2 267.00 | 17 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 916.00 | 2 267.00 | 13 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
UX Autres créances clients | 378 824.00 | | | 378 824.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VI Groupe et associés | 285 105.00 | 285 105.00 | | 285 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 490.00 | 492 876.00 | | 496 490.00 |