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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 509.00 | 690.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
AP Constructions | 282 373.00 | 201 617.00 | 80 755.00 | 282 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 018.00 | 120 130.00 | 68 888.00 | 189 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 33 968.00 | 13 455.00 | 47 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 479.00 | 360 226.00 | 290 253.00 | 650 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 901.00 | 360 226.00 | 354 674.00 | 714 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
DH Report à nouveau | -37 380.00 | -37 425.00 | | -37 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 465.00 | 44.00 | | 24 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | 3 388.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 179 620.00 | 153 269.00 | | 179 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | 21 911.00 | | 33 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 975.00 | 121 310.00 | | 112 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 6 978.00 | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 736.00 | 6 964.00 | | 11 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 780.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 053.00 | 157 944.00 | | 175 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 674.00 | 311 213.00 | | 354 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 543.00 | 141 266.00 | | 150 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
FD Production vendue biens | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
FG Production vendue services | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 616.00 | | 243 616.00 | 243 616.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 228.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 3 142.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 5 121.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 5 121.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -155.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 597.00 | 199 727.00 | | 251 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 132.00 | 199 682.00 | | 227 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 465.00 | 44.00 | | 24 465.00 |