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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 324.00 | 30 795.00 | 2 529.00 | 33 324.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 479.00 | 239 934.00 | 85 545.00 | 325 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 397.00 | 128 663.00 | 22 734.00 | 151 397.00 |
AX Avances et acomptes | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 994.00 | 426 692.00 | 602 301.00 | 1 028 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 196.00 | 31 157.00 | 288 038.00 | 319 196.00 |
BZ Autres créances | 310 116.00 | 20 000.00 | 290 116.00 | 310 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 285.00 | | 402 285.00 | 402 285.00 |
CF Disponibilités | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 970.00 | 51 157.00 | 1 389 812.00 | 1 440 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 965.00 | 477 850.00 | 1 992 114.00 | 2 469 965.00 |
CU Autres participations | 279 870.00 | 27 300.00 | 252 570.00 | 279 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 665 780.00 | | | 665 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 700.00 | | | -184 700.00 |
DL TOTAL (I) | 921 080.00 | | | 921 080.00 |
DP Provisions pour risques | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 896.00 | | | 486 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
EA Autres dettes | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 498.00 | | | 1 011 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 114.00 | | | 1 992 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 498.00 | | | 1 011 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
FG Production vendue services | 4 872 887.00 | | 4 872 887.00 | 4 872 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 949.00 | | 4 884 949.00 | 4 884 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 456.00 | | | -31 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 827.00 | | | 5 140 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 527.00 | | | 5 325 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 700.00 | | | -184 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 709.00 | 12 668.00 | 16 841.00 | 63 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 896.00 | 486 896.00 | | 486 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 258 958.00 | | | 258 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VB T. V. A. | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VC Groupe et associés | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VI Groupe et associés | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
VP Divers | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 395.00 | 757 395.00 | | 757 395.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 498.00 | 1 011 498.00 | | 1 011 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |