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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 460.00 | 38 908.00 | 11 551.00 | 50 460.00 |
AN Terrains | 13 377.00 | 5 366.00 | 8 010.00 | 13 377.00 |
AP Constructions | 116 565.00 | 88 402.00 | 28 162.00 | 116 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 243.00 | 516 718.00 | 125 524.00 | 642 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 882.00 | 136 955.00 | 61 926.00 | 198 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 251.00 | 786 352.00 | 280 899.00 | 1 067 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
BN En cours de production de biens | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 915.00 | | 981 915.00 | 981 915.00 |
BZ Autres créances | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 709.00 | | 1 374 709.00 | 1 374 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 960.00 | 786 352.00 | 1 655 608.00 | 2 441 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 13 826.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 263 511.00 | 237 781.00 | | 263 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 792.00 | 27 083.00 | | 224 792.00 |
DL TOTAL (I) | 803 484.00 | 578 691.00 | | 803 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 871.00 | 791 758.00 | | 224 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 749.00 | 603 663.00 | | 478 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 502.00 | 141 341.00 | | 148 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 123.00 | 1 537 902.00 | | 852 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 608.00 | 2 116 594.00 | | 1 655 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 315.00 | 1 322 893.00 | | 695 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 506 244.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 750.00 | 478 750.00 | | 478 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
UP Prêts | 3 306.00 | 2 328.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 981 916.00 | | | 981 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 499.00 | 66 690.00 | 155 424.00 | 223 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 624.00 | 1 090 784.00 | 13 840.00 | 1 104 624.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 124.00 | 695 315.00 | 155 424.00 | 852 124.00 |