| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 993.00 | 3 344.00 | 1 085 649.00 | 1 088 993.00 |
BZ Autres créances | 407 488.00 | | 407 488.00 | 407 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 538.00 | 1 934.00 | 192 603.00 | 194 538.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 868.00 | 1 934.00 | 605 933.00 | 607 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 862.00 | 5 279.00 | 1 691 582.00 | 1 696 862.00 |
CU Autres participations | 1 036 234.00 | | 1 036 234.00 | 1 036 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 150.00 | 1 260 150.00 | | 1 260 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 232 271.00 | 172 342.00 | | 232 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 602.00 | 59 928.00 | | 95 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 063.00 | 1 565 461.00 | | 1 661 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 489.00 | 187 528.00 | | 27 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 917.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 519.00 | 262 929.00 | | 30 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 582.00 | 1 828 390.00 | | 1 691 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 557.00 | 68 612.00 | | 314 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 955.00 | 8 684.00 | | 218 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 602.00 | 59 928.00 | | 95 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 879.00 | | | 1 247 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 534.00 | | | 1 244 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 489.00 | 407 489.00 | | 407 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |