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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 19 859.00 | 6 035.00 | 25 894.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 019.00 | 19 859.00 | 6 160.00 | 26 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
072 Créances – Autres | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
084 Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
110 Total général Actif | 112 435.00 | 19 859.00 | 92 575.00 | 112 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
252 Charges sociales | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | | | 265.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |