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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 257.00 | 56 631.00 | 25 626.00 | 82 257.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 770.00 | 56 631.00 | 48 139.00 | 104 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 6 376.00 | 47 624.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 244.00 | 6 376.00 | 119 867.00 | 126 244.00 |
110 Total général Actif | 231 013.00 | 63 007.00 | 168 006.00 | 231 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 862.00 | | | 290 862.00 |
230 Autres produits | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
252 Charges sociales | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 325.00 | | | 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 113.00 | | | 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |