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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 678.00 | 8 261.00 | 416.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 720.00 | 33 649.00 | 23 071.00 | 56 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 384.00 | 146 398.00 | 90 987.00 | 237 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 932.00 | 188 308.00 | 119 624.00 | 307 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 017.00 | 32 937.00 | 738 080.00 | 771 017.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 516.00 | 32 937.00 | 1 049 580.00 | 1 082 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 448.00 | 221 244.00 | 1 169 204.00 | 1 390 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
DG Autres réserves | 398 574.00 | 367 706.00 | | 398 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 662.00 | 30 869.00 | | 125 662.00 |
DL TOTAL (I) | 535 321.00 | 409 658.00 | | 535 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130.00 | 66 302.00 | | 87 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 17 321.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 425.00 | 359 777.00 | | 426 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 663.00 | 104 043.00 | | 105 663.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 8 584.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 883.00 | 556 027.00 | | 633 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 204.00 | 965 686.00 | | 1 169 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 842.00 | 536 992.00 | | 577 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 894.00 | 57 894.00 | |
FD Production vendue biens | | 3 038 976.00 | 3 038 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 096 870.00 | 3 096 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 4 827.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 1 937.00 | | 34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 591.00 | 2 705 022.00 | | 3 122 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 929.00 | 2 674 154.00 | | 2 996 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 662.00 | 30 869.00 | | 125 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 675.00 | | 48 257.00 | 259 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | 431.00 | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 279.00 | | 47 825.00 | 246 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 336.00 | 34 972.00 | | 153 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 15.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 090.00 | 34 956.00 | | 145 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 269.00 | 29 880.00 | 18 212.00 | 21 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 269.00 | 29 880.00 | 18 212.00 | 21 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 269.00 | 29 880.00 | 18 212.00 | 21 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 880.00 | 18 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 425.00 | 426 425.00 | | 426 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 731 493.00 | | | 731 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 659.00 | 30 681.00 | 54 978.00 | 85 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 261.00 | 832 261.00 | | 832 261.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 820.00 | 577 842.00 | 54 978.00 | 632 820.00 |