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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 444.00 | 236.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 91 963.00 | 565.00 | 92 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 468.00 | 95 507.00 | 1 290 961.00 | 1 386 468.00 |
BT Marchandises | 110 276.00 | 3 526.00 | 106 750.00 | 110 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 140.00 | 3 526.00 | 267 614.00 | 271 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 608.00 | 99 032.00 | 1 558 576.00 | 1 657 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 844.00 | 721 097.00 | | 795 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 011.00 | 84 747.00 | | 96 011.00 |
DL TOTAL (I) | 979 856.00 | 893 844.00 | | 979 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 574.00 | 451 385.00 | | 350 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 889.00 | 77 561.00 | | 83 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 612.00 | 123 410.00 | | 119 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 26 723.00 | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 720.00 | 679 079.00 | | 578 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 576.00 | 1 572 923.00 | | 1 558 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 792.00 | 329 000.00 | | 331 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 468.00 | | | 1 386 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 100.00 | | | 1 292 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 95 507.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 93 407.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | 3 526.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 3 526.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 3 526.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | 100.00 | |