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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | 160 000.00 | 1 005 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 4 258.00 | 2 692.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 633.00 | 36 793.00 | 40 840.00 | 77 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 862.00 | 201 051.00 | 1 048 811.00 | 1 249 862.00 |
BT Marchandises | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 657.00 | | 157 657.00 | 157 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 519.00 | 201 051.00 | 1 206 468.00 | 1 407 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 517.00 | 179 982.00 | | 232 517.00 |
DH Report à nouveau | | -80 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 195.00 | 132 972.00 | | 111 195.00 |
DL TOTAL (I) | 365 712.00 | 254 517.00 | | 365 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 523.00 | 655 727.00 | | 601 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 055.00 | 152 657.00 | | 93 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 128 375.00 | | 101 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | 24 434.00 | | 44 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 756.00 | 961 194.00 | | 840 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 468.00 | 1 215 711.00 | | 1 206 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 560.00 | 359 706.00 | | 295 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 961.00 | | 1 168 961.00 | 1 168 961.00 |
FG Production vendue services | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 755.00 | | 1 205 755.00 | 1 205 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 72.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 72.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 2 739.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | 2 739.00 | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | -2 667.00 | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | 11 293.00 | | 40 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 008.00 | 1 142 994.00 | | 1 215 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 813.00 | 1 010 022.00 | | 1 103 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 195.00 | 132 972.00 | | 111 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 727.00 | | 17.00 | 1 250 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 1 249 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 566.00 | | 17.00 | 84 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 872.00 | 13 178.00 | | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | 13 178.00 | | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 523.00 | 56 327.00 | 314 244.00 | 601 523.00 |
VI Groupe et associés | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 756.00 | 295 560.00 | 314 244.00 | 840 756.00 |